1月11日华泰保兴尊信定开债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/12 04:55:13
1月11日华泰保兴尊信定开债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月11日华泰保兴尊信定开债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，华泰保兴尊信定开债券（005645）累计净值1.1802，最新单位净值1.1802，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1795。
该基金成立以来收益18.01%，今年以来收益0.15%，近一月收益0.42%，近一年收益3.21%。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入25.59元，收入合计530.32元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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