广发鑫惠纯债定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 03:40:32
广发鑫惠纯债定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的广发鑫惠纯债定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
广发鑫惠纯债定期开放债券截至1月11日市场表现：累计净值1.205，最新单位净值1.017，最新估值1.017。
该基金成立以来收益22.04%，今年以来收益0.1%，近一月收益0.39%，近一年收益3.57%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，广发鑫惠纯债定期开放债券（002128）持有债券：债券19国开05、债券19国开15、债券18国开投MTN001B、债券17京国资MTN001等，持仓比分别6.02%、4.68%、3.40%、3.36%等，持仓市值9117万、7081.9万、5144.5万、5082万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计71.21万，所有者权益合计15.63亿，负债和所有者权益总计15.64亿。
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