广发集利一年定期开放债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 23:26:37
广发集利一年定期开放债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日广发集利一年定期开放债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发集利一年定期开放债券A（000267）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.115，累计净值1.605，最新估值1.109，净值增长率涨0.54%。
基金分红
广发集利一年定开债A基金成立于2013年8月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5330万元，基金总4856万份额，上市流通4856万份额，共分红30次，累计分红0.49元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.8亿，未分配利润4445.6万，所有者权益合计6.24亿。
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