[基金]中银珍利混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

中银珍利混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/02 23:17:51

中银珍利混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日中银珍利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.202，累计净值1.492，净值增长率涨0.08%，最新估值1.201。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利491.66万元，基金本期净收益盈利451.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银珍利混合A基金（002461）持有债券21国开11（占5.59%），持仓市值为3990.4万；债券21建设银行CD156（占5.45%），持仓市值为3894.4万；债券20国开03（占4.25%），持仓市值为3034.5万；债券19深投02（占4.23%），持仓市值为3017.1万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银珍利混合A（002461）基金资产配置详情如下，合计净资产7.14亿元，股票占净比18.20%，债券占净比78.83%，现金占净比2.02%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为18.20%，同类平均为58.27%，比同类配置少40.07%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.28%，同类平均41.15%，比同类配置少30.87%；金融业行业基金配置3.87%，同类平均5.77%，比同类配置少1.9%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.23%，同类平均2.17%，比同类配置多0.06%。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。