2021年第二季度广发聚安混合C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的12月31日广发聚安混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,广发聚安混合C(001116)基金资产配置详情如下,股票占净比15.38%,债券占净比99.74%,现金占净比0.95%,合计净资产8.55亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,广发聚安混合C基金行业配置合计为15.38%,同类平均为58.11%,比同类配置少42.73%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(10.38%)、租赁和商务服务业(1.03%)、采矿业(0.99%),同类平均分别为41.41%、2.21%、3.33%,比同类配置分别为少31.03%、少1.18%、少2.34%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,广发聚安混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:龙大肉食(002726)、通富微电(002156)、宏川智慧(002930),占期初基金资产净值比例分别为0.54%、0.34%、0.31%,本期累计买入金额分别为665.68万元、417.68万元、376.8万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,广发聚安混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:玲珑轮胎(601966)、中信银行(601998)、龙马环卫(603686),占期初基金资产净值比例分别为0.72%、0.34%、0.33%,本期累计卖出金额分别为883.96万元、419.87万元、400.36万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,广发聚安混合C(001116)持有股票桐昆股份(占0.77%):持股为30万,持仓市值为658.11万;三峡能源(占0.74%):持股为90.78万,持仓市值为629.99万;山鹰国际(占0.60%):持股为150万,持仓市值为513万;航天电器(占0.58%):持股为8万,持仓市值为494.4万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,广发聚安混合C(001116)持有债券:债券21中关Y1、债券17成交投MTN001、债券20华宝01、债券21南昌城投MTN002等,持仓比分别7.05%、4.77%、4.65%、3.58%等,持仓市值6024.6万、4082.4万、3978万、3059.1万等。
基金2020年利润
截至2020年,广发聚安混合C收入合计8599.64万元:利息收入1611.71万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.83万元,债券利息收入1520.83万元,资产支持证券利息收入52.78万元。投资收益5102.94万元,其中投资收益方面,股票投资收益4931.27万元,债券投资收益47.91万元,股利收益123.76万元。公允价值变动收益1821.21万元,其他收入63.78万元。
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