[基金]12月31日南方荣光灵活配置混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月31日南方荣光灵活配置混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/02 21:46:32

12月31日南方荣光灵活配置混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日南方荣光灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方荣光灵活配置混合C（002016）截至12月31日，累计净值1.496，最新公布单位净值1.496，净值增长率涨0.2%，最新估值1.493。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，南方荣光灵活配置混合C基金（002016）持有债券21国债06（占4.78%），持仓市值为5027.32万；债券招路转债（占0.63%），持仓市值为667.5万；债券国光转债（占0.53%），持仓市值为561.33万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方荣光灵活配置混合C（002016）基金资产配置详情如下，合计净资产10.53亿元，股票占净比10.28%，债券占净比86.84%，现金占净比0.56%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为10.28%，同类平均为59.46%，比同类配置少49.18%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置4.69%，同类平均42.88%，比同类配置少38.19%；金融业行业基金配置3.81%，同类平均5.79%，比同类配置少1.98%；批发和零售业行业基金配置0.72%，同类平均0.46%，比同类配置多0.26%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。