12月29日广发中债农发债总指数A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 20:22:09
12月29日广发中债农发债总指数A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日广发中债农发债总指数A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0504，累计净值1.0681，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0498。
广发中债农发债总指数A今年以来收益4.39%，近一月收益0.54%，近三月收益1.51%，近一年收益4.46%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5173.49万，所有者权益合计37.58亿，负债和所有者权益总计38.09亿。
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