[基金]广发集嘉债券C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

广发集嘉债券C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/30 19:47:12

广发集嘉债券C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月29日广发集嘉债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

广发集嘉债券C截至12月29日市场表现：累计净值1.3716，最新公布单位净值1.3716，净值增长率跌0.12%，最新估值1.3732。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利70.63万元，基金本期净收益盈利12.27万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.3元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，广发集嘉债券C（006141）持有债券：债券国开1802（债券代码：018008）、债券长证转债（债券代码：127005）、债券沪工转债（债券代码：113593）等，持仓比分别18.92%、0.67%、0.66%等，持仓市值1408.35万、50.21万、49.26万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，广发集嘉债券C（006141）基金资产配置详情如下，股票占净比19.95%，债券占净比80.37%，现金占净比4.04%，合计净资产7400万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，广发集嘉债券C基金行业配置合计为19.95%，同类平均为12.41%，比同类配置多7.54%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为13.05%、1.58%、1.07%，同类平均分别为8.01%、1.56%、0.96%，比同类配置分别为多5.04%、多0.02%、多0.11%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。