12月28日广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 19:51:41
12月28日广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月28日广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A最新市场表现：公布单位净值1.3037，累计净值1.3037，最新估值1.3059，净值增长率跌0.17%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值3.07亿元，期末单位基金资产净值1.19元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.26亿，未分配利润8272.22万，所有者权益合计5.08亿。
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