国富健康优质生活股票基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/01 14:07:06
国富健康优质生活股票基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的国富健康优质生活股票基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
国富健康优质生活股票（000761）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.947，累计净值1.947，最新估值1.9329，净值增长率涨0.73%。
自基金成立以来收益94.7%，今年以来下降2.43%，近一年下降2.43%，近三年收益107.79%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，国富健康优质生活股票（000761）持有债券：债券20附息国债15（债券代码：200015）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别4.78%、0.48%等，持仓市值501.6万、50.02万等。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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