广发汇利一年定期开放债券基金持仓了哪些债券?(2021年第三季度)

南方财富网 2021/12/30 12:27:46

广发汇利一年定期开放债券基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的广发汇利一年定期开放债券基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日,广发汇利一年定期开放债券最新公布单位净值1.0855,累计净值1.0855,最新估值1.0863,净值增长率跌0.07%。

广发汇利一年定期开放债券(008296)近一周下降0.07%,近一月收益0.39%,近三月收益0.98%,近一年收益6.18%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,广发汇利一年定期开放债券(008296)持有债券:债券21招商银行小微债02(债券代码:2128020)、债券21国新控股MTN001(债券代码:102101324)、债券18陕西水务MTN001(债券代码:101800030)等,持仓比分别9.26%、9.24%、8.39%等,持仓市值8058.4万、8037.6万、7297.5万等。

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