大摩18个月定期开放债券最新单位净值为1.073元,基金2021年第三季度表现如何?以下是南方财富网为您整理的截至12月24日大摩18个月定期开放债券市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,大摩18个月定期开放债券市场表现:累计净值1.615,最新公布单位净值1.073,最新估值1.073。
基金季度利润
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值4.8亿元,期末单位基金资产净值1.06元。
2021年第三季度表现
大摩18个月定期开放债券基金(基金代码:000064)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨2.29%,同类平均涨1.39%,排136名,整体表现优秀;同类平均涨1.25%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。