12月29日广发集瑞债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 12:06:30
12月29日广发集瑞债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日广发集瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，广发集瑞债券A累计净值1.1901，最新单位净值1.0251，净值增长率跌0.15%，最新估值1.0266。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值6.72亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2329.13万，所有者权益合计9.46亿，负债和所有者权益总计9.69亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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