广发聚泰混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 17:34:29
广发聚泰混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日广发聚泰混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发聚泰混合A基金截至12月27日，最新单位净值1.1814，累计净值1.4887，最新估值1.1812，净值涨0.02%。
基金分红
广发聚泰混合A基金成立于2015年6月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模40万元，基金总36万份额，上市流通36万份额，共分红2次，累计分红0.3073元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金743.15万，未分配利润121.5万，所有者权益合计864.64万。
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