广发安泽短债债券A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的广发安泽短债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月27日,广发安泽短债债券A(002864)最新市场表现:公布单位净值1.0699,累计净值1.1872,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0698。
自基金成立以来收益19.64%,今年以来收益2.7%,近一年收益2.79%,近三年收益8.99%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,广发安泽短债债券A基金(002864)持有债券21陕交建SCP004(占5.86%),持仓市值为1.5亿;债券21国开06(占5.66%),持仓市值为1.45亿;债券21陕延油SCP005(占4.68%),持仓市值为1.2亿;债券20津城建CP007(占3.92%),持仓市值为1.01亿等。
基金2020年利润
截至2020年,广发安泽短债债券A收入合计2.05亿元:利息收入2.21亿元,其中利息收入方面,存款利息收入12.7万元,债券利息收入2.1亿元,资产支持证券利息收入元1045.85万元。投资收益负1081.97万元,公允价值变动收益负717.33万元,其他收入171.72万元。
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