广发集源债券C基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月27日广发集源债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日,广发集源债券C(002926)最新市场表现:单位净值1.2187,累计净值1.2589,最新估值1.218,净值增长率涨0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值54.66万元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,广发集源债券C(002926)持有债券:债券12中核债01、债券紫银转债、债券景兴转债等,持仓比分别7.75%、0.48%、0.45%等,持仓市值1016.7万、62.9万、59.47万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,广发集源债券C(002926)基金资产配置详情如下,股票占净比15.23%,债券占净比99.27%,现金占净比1.04%,合计净资产1.31亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,广发集源债券C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(5.87%),同类平均9.09%,比同类配置少3.22%;金融业(3.69%),同类平均1.20%,比同类配置多2.49%;采矿业(3.62%),同类平均0.66%,比同类配置多2.96%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。