12月6日广发安泽短债债券C累计净值为1.1756元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 05:03:21
12月6日广发安泽短债债券C累计净值为1.1756元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日广发安泽短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发安泽短债债券C基金截至12月6日，累计净值1.1756，最新市场表现：公布单位净值1.0625，净值涨0.03%，最新估值1.0622。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.06元。
2020年度资产负债
截至2020年，广发安泽短债债券C基金负债合计10.27亿元，卖出回购金融资产款10.24亿元，应付管理人报酬104.33万元，应付托管费34.78万元，应付销售服务费28.93万元，应付税费31.24万元，应付利息53.05万元，其他负债20.3万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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