12月6日广发安泽短债债券C累计净值为1.1756元,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/07 05:03:21

12月6日广发安泽短债债券C累计净值为1.1756元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月6日广发安泽短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

广发安泽短债债券C基金截至12月6日,累计净值1.1756,最新市场表现:公布单位净值1.0625,净值涨0.03%,最新估值1.0622。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.06元。

2020年度资产负债

截至2020年,广发安泽短债债券C基金负债合计10.27亿元,卖出回购金融资产款10.24亿元,应付管理人报酬104.33万元,应付托管费34.78万元,应付销售服务费28.93万元,应付税费31.24万元,应付利息53.05万元,其他负债20.3万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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