广发理财年年红债券基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/07 04:17:04

广发理财年年红债券基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的8月16日广发理财年年红债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月16日,广发理财年年红债券最新市场表现:公布单位净值1.004,累计净值1.3504,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0039。

广发理财年年红债券基金成立以来收益36.74%,今年以来收益2.15%,近一月收益0.98%,近一年收益2.8%,近三年收益9.6%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,其中,应收利息7229.64万,资产总计30.11亿。

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