12月6日招商添瑞1年定开债A近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/07 04:16:06

12月6日招商添瑞1年定开债A近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月6日招商添瑞1年定开债A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日,招商添瑞1年定开债A(008463)最新市场表现:单位净值1.0485,累计净值1.0485,净值增长率涨0.1%,最新估值1.0475。

基金阶段涨跌幅

招商添瑞1年定开债A今年以来收益3.65%,近一月收益0.54%,近三月收益1.01%,近一年收益4.02%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,招商添瑞1年定开债A基金资产总计30.19亿元,银行存款559.71万元,交易性金融资产29.26亿元。

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