[基金]11月30日广发稳健养老混合(FOF)最新单位净值为1.1947元，2020年度资产负债是什么情况？

11月30日广发稳健养老混合(FOF)最新单位净值为1.1947元，2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/03 15:45:50

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基金市场表现方面

截至11月30日，广发稳健养老混合(FOF)（006298）最新市场表现：公布单位净值1.1947，累计净值1.2431，最新估值1.1949，净值增长率跌0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利573.79万元，基金本期净收益盈利69.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

2020年度资产负债

截至2020年，广发稳健养老混合(FOF)负债和所有者权益合计3.78亿，所有者权益合计3.73亿元，其中所有者权益实收基金3.22亿；基金负债合计478.09万元，其中负债方面，应付证券清算款186.03万元，应付赎回款258.76万元，应付管理人报酬13.35万元，应付托管费3.32万元，应付税费5164.74元，其他负债15.6万元。

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