12月2日广发趋势动力混合累计净值为2.1863元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 14:25:46
12月2日广发趋势动力混合累计净值为2.1863元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日广发趋势动力混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，广发趋势动力混合最新公布单位净值2.1863，累计净值2.1863，最新估值2.2222，净值增长率跌1.62%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利444.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末单位基金资产净值1.94元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款25.53万，应付赎回款26.95万，应付管理人报酬5.2万，应付托管费8673.73，应付交易费用12.48万，负债合计75.3万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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