广发聚鑫债券C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 13:49:14
广发聚鑫债券C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月2日广发聚鑫债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，广发聚鑫债券C（000119）市场表现：累计净值2.1967，最新单位净值1.5221，净值增长率跌0.05%，最新估值1.5228。
基金一年来收益详情
广发聚鑫债券C（000119）近一周下降0.36%，近一月收益0.99%，近三月收益0.55%，近一年收益6.15%。
2020年度资产负债
截至2020年，广发聚鑫债券C负债和所有者权益合计198.33亿，所有者权益合计155.52亿元，其中所有者权益实收基金101亿；基金负债合计42.8亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款42.19亿元，应付证券清算款2535.65万元，应付赎回款2091.27万元，应付管理人报酬868.78万元，应付托管费248.22万元，应付销售服务费62.51万元，应付税费84.67万元，应付利息119.22万元，其他负债21.26万元。
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