12月1日广发全球精选股票(QDII)最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 10:27:04
12月1日广发全球精选股票(QDII)最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日广发全球精选股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发全球精选股票(QDII)基金截至12月1日，累计净值3.744，最新市场表现：公布单位净值3.305，净值跌3.73%，最新估值3.433。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.48亿元，基金本期净收益盈利4121.67万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元。
2020年度资产负债
截至2020年，广发全球精选股票(QDII)基金负债合计9575.69万元，应付证券清算款4957.53万元，应付赎回款4138.04万元，应付管理人报酬324.96万元，应付托管费63.19万元，其他负债42万元。
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