12月2日大成睿鑫股票C基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 10:27:04
12月2日大成睿鑫股票C基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日大成睿鑫股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，大成睿鑫股票C最新单位净值1.145，累计净值1.145，净值增长率跌0.37%，最新估值1.1492。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益14.92%，今年以来收益6.61%，近一月收益4.49%，近一年收益9.69%。
2020年度资产负债
截至2020年，大成睿鑫股票C负债和所有者权益合计18.88亿，所有者权益合计18.47亿元，其中所有者权益实收基金17.11亿；基金负债合计4098.63万元，其中负债方面，应付证券清算款2443.98万元，应付赎回款1278.12万元，应付管理人报酬247.37万元，应付托管费41.23万元，应付销售服务费4.3万元，其他负债15.8万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第二季度大成安享得利六月持有混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
国联安中小综指(LOF)买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度中欧启航三年混合C有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度大成安享得利六月持有混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
大成标普500等权重指数(QDII)美元近一周来在同类基金中排268名（12月1日）
南方财富网
2021年钴镍资源板块上市公司有哪些？哪个股票会爆发？
南方财富网
工银创新动力股票基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
大成标普500等权重指数(QDII)美元近一周来在同类基金中排268名（12月1日）
南方财富网
12月2日大成新锐产业混合累计净值为7.001元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
半导体光电器概念股都有哪些，半导体光电器概念股股票代码
南方财富网
祖名股份今日股价，豆腐概念股有包括祖名股份吗？
南方财富网
12月2日大成新锐产业混合累计净值为7.001元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月2日大成精选增值混合最新单位净值为1.6761元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年节能设备股票概念有哪些？哪些股票最有可能会大涨？
南方财富网
12月2日长盛养老健康混合一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
12月2日大成精选增值混合最新单位净值为1.6761元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月2日大成创业板两年定开混合C一个月来收益2.16%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
台积电相关上市公司有哪些？台积电上市公司龙头一览
南方财富网
12月1日广发全球精选股票(QDII)最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
12月2日大成创业板两年定开混合C一个月来收益2.16%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
12月2日大成互联网思维混合基金怎么样？2020年公司QDII基金规模17.59亿元
南方财富网
整形美容概念股名单，整形美容概念股龙头有哪些？
南方财富网
国联安中小综指(LOF)买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度中欧启航三年混合C有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度大成安享得利六月持有混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年钴镍资源板块上市公司有哪些？哪个股票会爆发？
南方财富网
工银创新动力股票基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
大成标普500等权重指数(QDII)美元近一周来在同类基金中排268名（12月1日）
南方财富网
半导体光电器概念股都有哪些，半导体光电器概念股股票代码
南方财富网
祖名股份今日股价，豆腐概念股有包括祖名股份吗？
南方财富网
12月2日大成新锐产业混合累计净值为7.001元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年节能设备股票概念有哪些？哪些股票最有可能会大涨？
南方财富网
12月2日长盛养老健康混合一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
12月2日大成精选增值混合最新单位净值为1.6761元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
台积电相关上市公司有哪些？台积电上市公司龙头一览
南方财富网
12月1日广发全球精选股票(QDII)最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
12月2日大成创业板两年定开混合C一个月来收益2.16%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
整形美容概念股名单，整形美容概念股龙头有哪些？
南方财富网