12月2日广发百发100指数A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/03 10:16:20
12月2日广发百发100指数A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月2日广发百发100指数A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发百发100指数A截至12月2日市场表现：累计净值2.061，最新单位净值1.701，净值增长率涨0.24%，最新估值1.697。
广发百发100指数A成立以来收益117.21%，近一月收益3.16%，近一年收益15.84%，近三年收益125.37%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，广发百发100指数A收入合计4924.91万元：利息收入9.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.12万元，债券利息收入3.94万元。投资收益4830.21万元，其中投资收益方面，股票投资收益4624.77万元，债券投资亏1909.14元，股利收益205.64万元。公允价值变动收益79.1万元，其他收入6.54万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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