12月1日广发生物科技指数美元(QDII)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 09:35:22
12月1日广发生物科技指数美元(QDII)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日广发生物科技指数美元(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金公布单位净值0.1834，累计净值0.1834，净值增长率跌1.93%，最新估值0.187。
广发生物科技指数美元(QDII)（基金代码：001093）成立以来收益14.79%，今年以来下降1.11%，近一月下降4.69%，近一年收益3.2%，近三年收益27.65%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款1094.5万，交易性金融资产1.01亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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