11月29日广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 19:28:27
11月29日广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月29日，最新市场表现：单位净值1.5676，累计净值1.5676，最新估值1.5604，净值增长率涨0.46%。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A基金资产总计5046.19万元，银行存款164.14万元，结算备付金8655.57元，存出保证金6580.13元，交易性金融资产4805.57万元，基金投资4596.04万元。
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