12月1日广发可转债债券A最新单位净值为2.133元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 18:42:50
12月1日广发可转债债券A最新单位净值为2.133元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日广发可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，广发可转债债券A（006482）最新市场表现：公布单位净值2.133，累计净值2.133，净值增长率跌0.43%，最新估值2.1422。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2488.5万元，基金本期净收益盈利1262.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末基金资产净值3.03亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，广发可转债债券A负债和所有者权益合计1.65亿，所有者权益合计1.35亿元，其中所有者权益实收基金9082.2万；基金负债合计2951.1万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2000万元，应付证券清算款337.53万元，应付赎回款577.71万元，应付管理人报酬9.22万元，应付托管费2.31万元，应付销售服务费1.63万元，应付税费993.12元，应付利息6216.51元，其他负债14.5万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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