11月25日广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 19:46:14
11月25日广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A（162719）截至11月25日，最新单位净值1.3479，累计净值1.3479，最新估值1.3465，净值增长率涨0.1%。
自基金成立以来收益32.72%，今年以来收益73.72%，近一年收益75.97%，近三年收益33.94%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A基金资产总计5.36亿元，银行存款4104.88万元，交易性金融资产4.8亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.77亿元，基金投资303.2万元。
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