11月25日广发美国房地产指数现汇(QDII)累计净值为0.2764元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 19:40:57
11月25日广发美国房地产指数现汇(QDII)累计净值为0.2764元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日广发美国房地产指数现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发美国房地产指数现汇(QDII)（000180）截至11月25日，最新单位净值0.2101，累计净值0.2764，最新估值0.21，净值增长率涨0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1833.85万元，基金本期净收益盈利146.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值2.57亿元，期末单位基金资产净值1.22元。
2020年度资产负债
截至2020年，广发美国房地产指数现汇(QDII)基金资产总计1亿元，银行存款711.05万元，交易性金融资产9237.77万元，其中交易性金融资产方面：股票投资8432.3万元，基金投资805.47万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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