11月25日广发美国房地产指数现汇(QDII)累计净值为0.2764元,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/28 19:40:57

11月25日广发美国房地产指数现汇(QDII)累计净值为0.2764元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月25日广发美国房地产指数现汇(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

广发美国房地产指数现汇(QDII)(000180)截至11月25日,最新单位净值0.2101,累计净值0.2764,最新估值0.21,净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1833.85万元,基金本期净收益盈利146.86万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.09元,期末基金资产净值2.57亿元,期末单位基金资产净值1.22元。

2020年度资产负债

截至2020年,广发美国房地产指数现汇(QDII)基金资产总计1亿元,银行存款711.05万元,交易性金融资产9237.77万元,其中交易性金融资产方面:股票投资8432.3万元,基金投资805.47万元。

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