11月26日广发集源债券C累计净值为1.2592元,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/28 18:21:18

11月26日广发集源债券C累计净值为1.2592元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日广发集源债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,该基金最新市场表现:单位净值1.219,累计净值1.2592,最新估值1.2184,净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利7774.79元,期末基金资产净值54.66万元,期末单位基金资产净值1.17元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,广发集源债券C基金资产总计1.22亿元,银行存款36.63万元,结算备付金113.67万元,存出保证金38.54万元,交易性金融资产1.18亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2006.5万元。

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