11月26日广发集源债券C累计净值为1.2592元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 18:21:18
11月26日广发集源债券C累计净值为1.2592元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日广发集源债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.219，累计净值1.2592，最新估值1.2184，净值增长率涨0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7774.79元，期末基金资产净值54.66万元，期末单位基金资产净值1.17元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，广发集源债券C基金资产总计1.22亿元，银行存款36.63万元，结算备付金113.67万元，存出保证金38.54万元，交易性金融资产1.18亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2006.5万元。
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