2021年第二季度工银文体产业股票A有什么重大买入?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的工银文体产业股票A基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,工银文体产业股票A最新单位净值3.616,累计净值3.805,净值增长率跌0.58%,最新估值3.637。
工银文体产业股票(基金代码:001714)成立以来收益308.7%,今年以来收益9.28%,近一月收益1.77%,近一年收益21.06%,近三年收益211.75%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,工银文体产业股票基金发生重大买入变动,买入变动股票有:宁德时代(300750),占期初基金资产净值比例为7.26%,本期累计买入金额为9.86亿元;恒生电子(600570),占期初基金资产净值比例为2.70%,本期累计买入金额为3.67亿元;贵州茅台(600519),占期初基金资产净值比例为2.65%,本期累计买入金额为3.6亿元;广联达(002410),占期初基金资产净值比例为2.64%,本期累计买入金额为3.58亿元等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,工银文体产业股票基金股票收入占比93.06%,股利收入占比3.35%,基金收入合计215,075.30元。
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