[基金]2021年第二季度工银文体产业股票A有什么重大买入？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

2021年第二季度工银文体产业股票A有什么重大买入？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

南方财富网 2021/11/28 18:20:07

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基金市场表现方面

截至11月26日，工银文体产业股票A最新单位净值3.616，累计净值3.805，净值增长率跌0.58%，最新估值3.637。

工银文体产业股票（基金代码：001714）成立以来收益308.7%，今年以来收益9.28%，近一月收益1.77%，近一年收益21.06%，近三年收益211.75%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，工银文体产业股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁德时代（300750），占期初基金资产净值比例为7.26%，本期累计买入金额为9.86亿元；恒生电子（600570），占期初基金资产净值比例为2.70%，本期累计买入金额为3.67亿元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为2.65%，本期累计买入金额为3.6亿元；广联达（002410），占期初基金资产净值比例为2.64%，本期累计买入金额为3.58亿元等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银文体产业股票基金股票收入占比93.06%，股利收入占比3.35%，基金收入合计215,075.30元。

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