11月26日广发央企创新驱动ETF联接A近三月以来收益2.54%,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/27 13:06:32

11月26日广发央企创新驱动ETF联接A近三月以来收益2.54%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日广发央企创新驱动ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,该基金最新市场表现:单位净值1.4347,累计净值1.4347,最新估值1.4449,净值增长率跌0.71%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益43.37%,今年以来收益20.27%,近一年收益19.85%。

2020年度资产负债

截至2020年,广发央企创新驱动ETF联接A基金负债合计29.15万元,应付赎回款14.47万元,应付管理人报酬6546.59元,应付托管费2182.17元,应付销售服务费1552.62元,应付税费1.64万元,其他负债11.43万元。

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