11月19日广发百发大数据精选混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 16:54:16
11月19日广发百发大数据精选混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日广发百发大数据精选混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，广发百发大数据精选混合A（001741）最新市场表现：公布单位净值1.398，累计净值1.398，最新估值1.384，净值增长率涨1.01%。
广发百发大数据精选混合A（001741）近一周收益0.14%，近一月收益0.79%，近三月收益0.72%，近一年收益8.46%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款336.14万，应付管理人报酬4.51万，应付托管费4510.97，应付交易费用12.93万，负债合计361.92万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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