南方纯元债券C最新净值跌幅达0.02%,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/21 16:27:14

南方纯元债券C最新净值跌幅达0.02%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月19日南方纯元债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方纯元债券C(001989)截至11月19日,累计净值1.1625,最新公布单位净值1.0406,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0408。

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值69.93万元,期末单位基金资产净值1.03元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,南方纯元债券C(001989)基金资产配置详情如下,合计净资产8.96亿元,债券占净比125.52%,现金占净比0.07%。

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