广发信息技术联接A最新净值涨幅达1.16%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日广发信息技术联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
广发信息技术联接A截至11月19日,最新单位净值1.3743,累计净值1.3743,最新估值1.3586,净值增长率涨1.16%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.3亿元。
2020年度资产负债
截至2020年,广发信息技术联接A负债和所有者权益合计9.75亿,所有者权益合计9.5亿元,其中所有者权益实收基金7.4亿;基金负债合计2523.44万元,其中负债方面,应付证券清算款555.9万元,应付赎回款1920.61万元,应付管理人报酬2.13万元,应付托管费4267.61元,应付销售服务费9.71万元,应付税费13.14万元,其他负债18.45万元。
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