11月12日广发集利一年定期开放债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 08:39:52
11月12日广发集利一年定期开放债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日广发集利一年定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯广发集利一年定期开放债券A（000267）11月12日净值涨0.73%。当前基金单位净值为1.1元，累计净值为1.59元。
基金阶段涨跌幅
广发集利一年定期开放债券A（000267）成立以来收益70.59%，今年以来收益5.01%，近一月收益1.2%，近三月收益0.28%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.8亿，未分配利润4445.6万，所有者权益合计6.24亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第三季度广发医药健康混合A基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网
11月17日英大睿盛混合A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第二季度长城品质成长混合C基金主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第三季度广发医药健康混合A基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网
11月17日广发中证基建工程ETF联接C近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
玻璃连续期货价格查询（2021年11月18日）
南方财富网
11月17日民生增强收益债券A近三月以来下降2.77%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月17日广发中证基建工程ETF联接C近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
广发恒隆一年持有期混合A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月17日诺安优化配置混合最新净值跌幅达0.2%，同公司基金表现如何？
南方财富网
11月17日大成惠享一年定开债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
广发恒隆一年持有期混合A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
广发百发大数据价值混合E基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
食用油概念上市公司有那些？食用油龙头股一览
南方财富网
医药中间体上市公司有哪些？医药中间体概念股龙头一览
南方财富网
广发百发大数据价值混合E基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第三季度广发中小企业300ETF联接C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年A股锂电池材料股票龙头股一览，带你认识
南方财富网
11月17日工银1-3年农发债指数C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第三季度广发中小企业300ETF联接C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
广发安宏回报混合C基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
汇添富创新增长一年定开混合C基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月17日英大睿盛混合A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第二季度长城品质成长混合C基金主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第三季度广发医药健康混合A基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网
玻璃连续期货价格查询（2021年11月18日）
南方财富网
11月17日民生增强收益债券A近三月以来下降2.77%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月17日广发中证基建工程ETF联接C近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月17日诺安优化配置混合最新净值跌幅达0.2%，同公司基金表现如何？
南方财富网
11月17日大成惠享一年定开债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
广发恒隆一年持有期混合A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
食用油概念上市公司有那些？食用油龙头股一览
南方财富网
医药中间体上市公司有哪些？医药中间体概念股龙头一览
南方财富网
广发百发大数据价值混合E基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年A股锂电池材料股票龙头股一览，带你认识
南方财富网
11月17日工银1-3年农发债指数C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第三季度广发中小企业300ETF联接C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
汇添富创新增长一年定开混合C基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网