11月12日广发集利一年定期开放债券A近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日广发集利一年定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯广发集利一年定期开放债券A(000267)11月12日净值涨0.73%。当前基金单位净值为1.1元,累计净值为1.59元。
基金阶段涨跌幅
广发集利一年定期开放债券A(000267)成立以来收益70.59%,今年以来收益5.01%,近一月收益1.2%,近三月收益0.28%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5.8亿,未分配利润4445.6万,所有者权益合计6.24亿。
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