11月17日大成惠享一年定开债券一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/18 08:13:54

11月17日大成惠享一年定开债券一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月17日大成惠享一年定开债券基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日,大成惠享一年定开债券市场表现:累计净值1.0225,最新公布单位净值1.0225,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0223。

基金阶段涨跌表现

大成惠享一年定开债券(基金代码:008628)成立以来收益2.17%,今年以来收益1.21%,近一月收益0.54%,近一年收益1.72%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,大成惠享一年定开债券基金资产总计1017.86万元,银行存款12.7万元,结算备付金6万元,交易性金融资产865.82万元。

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