11月17日大成惠享一年定开债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 08:13:54
11月17日大成惠享一年定开债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日大成惠享一年定开债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，大成惠享一年定开债券市场表现：累计净值1.0225，最新公布单位净值1.0225，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0223。
基金阶段涨跌表现
大成惠享一年定开债券（基金代码：008628）成立以来收益2.17%，今年以来收益1.21%，近一月收益0.54%，近一年收益1.72%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，大成惠享一年定开债券基金资产总计1017.86万元，银行存款12.7万元，结算备付金6万元，交易性金融资产865.82万元。
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