11月17日大成优选混合(LOF)一个月来收益1.82%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 08:01:04
11月17日大成优选混合(LOF)一个月来收益1.82%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日大成优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成优选混合(LOF)截至11月17日，最新单位净值3.996，累计净值3.484，最新估值3.994，净值增长率涨0.05%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益376.86%，今年以来下降4.12%，近一月收益1.82%，近一年下降0.3%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，大成优选混合(LOF)基金资产总计33.36亿元，银行存款4.81亿元，结算备付金151.19万元，存出保证金74.38万元，交易性金融资产28.17亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资27.17亿元。
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