2021年第三季度广发中小企业300ETF联接C基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/18 07:14:56

2021年第三季度广发中小企业300ETF联接C基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的广发中小企业300ETF联接C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

广发中小企业300ETF联接C基金截至11月17日,最新市场表现:公布单位净值1.6067,累计净值1.6067,最新估值1.5933,净值涨0.84%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,广发中小企业300ETF联接C(010432)基金资产配置详情如下,合计净资产1.06亿元,股票占净比2.03%,债券占净比0.00%,现金占净比6.03%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,广发中小企业300ETF联接C基金资产总计1.19亿元,银行存款649.74万元,存出保证金1.36万元,交易性金融资产1.12亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资282.26万元,基金投资1.09亿元。

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