广发百发大数据精选混合E基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 16:53:40
广发百发大数据精选混合E基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的广发百发大数据精选混合E基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月16日，广发百发大数据精选混合E累计净值1.385，最新公布单位净值1.385，净值增长率涨0.07%，最新估值1.384。
广发百发大数据精选混合E（001742）近一周收益1.1%，近一月收益0.29%，近三月下降1.42%，近一年收益9.58%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，广发百发大数据精选混合E（001742）持有债券：债券东财转3、债券牧原转债、债券健帆转债、债券南银转债等，持仓比分别0.10%、0.09%、0.02%、0.01%等，持仓市值5.66万、5.22万、1.09万、8100等。
2020年度资产负债
截至2020年，广发百发大数据精选混合E负债和所有者权益合计2.15亿，所有者权益合计2.14亿元，其中所有者权益实收基金1.53亿；基金负债合计85.89万元，其中负债方面，应付赎回款33.36万元，应付管理人报酬17.48万元，应付托管费1.75万元，应付税费0.61元，其他负债15.41万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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