[基金]2021年第三季度广发价值优势混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度广发价值优势混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2021/11/17 15:35:48

2021年第三季度广发价值优势混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的11月16日广发价值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，广发价值优势混合最新市场表现：公布单位净值1.6578，累计净值1.6578，最新估值1.6784，净值增长率跌1.23%。

广发价值优势混合（基金代码：008297）成立以来收益70.6%，今年以来收益5.46%，近一月下降4.75%，近一年收益17.32%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，广发价值优势混合（008297）基金资产配置详情如下，股票占净比94.25%，现金占净比6.06%，合计净资产38.11亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。