11月15日中银亚太精选债券(QDII)A美元一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 15:57:06
11月15日中银亚太精选债券(QDII)A美元一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日中银亚太精选债券(QDII)A美元基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，中银亚太精选债券(QDII)A美元（008097）最新单位净值0.1507，累计净值0.1507，净值增长率涨0.13%，最新估值0.1505。
基金阶段涨跌幅
中银亚太精选债券(QDII)A美元（基金代码：008097）成立以来收益6.61%，今年以来下降1.51%，近一月下降1.19%，近一年下降0.4%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中银亚太精选债券(QDII)A美元基金资产总计1.07亿元，银行存款756.77万元，结算备付金3.71万元，存出保证金775.32元，交易性金融资产9833.41万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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