11月16日中融银行间1-3年中高等级信用债指数C累计净值为1.1412元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月16日中融银行间1-3年中高等级信用债指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C(003082)截至11月16日,最新市场表现:公布单位净值1.0562,累计净值1.1412,最新估值1.0561,净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值112.49万元,期末单位基金资产净值1.04元。
2020年度资产负债
截至2020年,中融银行间1-3年中高等级信用债基金资产总计6.47亿元,银行存款447.75万元,存出保证金250.81元,交易性金融资产6.31亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。