2021年第二季度广发百发大数据精选混合E基金有哪些投资组合?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月15日广发百发大数据精选混合E基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,广发百发大数据精选混合E(001742)基金资产配置详情如下,股票占净比89.22%,债券占净比0.24%,现金占净比11.85%,合计净资产5500万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,广发百发大数据精选混合E基金行业配置合计为89.22%,同类平均为59.25%,比同类配置多29.97%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(54.78%)、金融业(16.33%)、信息传输、软件和信息技术服务业(3.72%),同类平均分别为41.50%、5.41%、2.75%,比同类配置分别为多13.28%、多10.92%、多0.97%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,广发百发大数据精选混合E基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:青松股份(300132)、中远海控(601919)、鸿路钢构(002541),本期累计买入金额分别为293.6万元、161.23万元、155.82万元,占期初基金资产净值比例分别为1.37%、0.75%、0.73%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,广发百发大数据精选混合E基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:贵州茅台(600519),占期初基金资产净值比例为4.86%,本期累计卖出金额为1039.16万元;平安银行(000001),占期初基金资产净值比例为1.91%,本期累计卖出金额为408.09万元;药明康德(603259),占期初基金资产净值比例为1.89%,本期累计卖出金额为403.87万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,广发百发大数据精选混合E(001742)持有股票基金:招商银行、药明康德、贵州茅台、保利发展等,持仓比分别3.48%、2.45%、2.31%、1.97%等,持股数分别为3.82万、8900、700、7.78万,持仓市值192.72万、135.99万、128.1万、109.15万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,广发百发大数据精选混合E(001742)持有债券:债券东财转3、债券牧原转债、债券健帆转债、债券南银转债等,持仓比分别0.10%、0.09%、0.02%、0.01%等,持仓市值5.66万、5.22万、1.09万、8100等。
2020年度资产负债
截至2020年,广发百发大数据精选混合E负债和所有者权益合计2.15亿,所有者权益合计2.14亿元,其中所有者权益实收基金1.53亿;基金负债合计85.89万元,其中负债方面,应付赎回款33.36万元,应付管理人报酬17.48万元,应付托管费1.75万元,应付税费0.61元,其他负债15.41万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。