2021年第二季度招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的11月15日招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,招商瑞丰灵活配置混合发起式C(002017)基金资产配置详情如下,股票占净比19.99%,债券占净比71.23%,现金占净比8.56%,合计净资产9.5亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(15.28%)、信息传输、软件和信息技术服务业(1.69%)、文化、体育和娱乐业(1.48%),同类平均分别为41.15%、2.91%、0.41%,比同类配置分别为少25.87%、少1.22%、多1.07%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:兴业银行(601166)本期累计买入金额为7398.77万元,占期初基金资产净值比例为9.15%;普洛药业(000739)本期累计买入金额为2247.55万元,占期初基金资产净值比例为2.78%;中国国航(601111)本期累计买入金额为2150.89万元,占期初基金资产净值比例为2.66%;楚江新材(002171)本期累计买入金额为2017.14万元,占期初基金资产净值比例为2.49%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:兴业银行本期累计卖出金额为7398.77万元,占期初基金资产净值比例为9.15%;普洛药业本期累计卖出金额为2247.55万元,占期初基金资产净值比例为2.78%;中国国航本期累计卖出金额为2150.89万元,占期初基金资产净值比例为2.66%;楚江新材本期累计卖出金额为2017.14万元,占期初基金资产净值比例为2.49%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,招商瑞丰灵活配置混合发起式C(002017)持有股票基金:赛轮轮胎(601058)、华海药业(600521)、恒瑞医药(600276)等,持仓比分别2.69%、2.18%、1.64%等,持股数分别为222.57万、117.07万、31.1万,持仓市值2550.7万、2068.63万、1562.15万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金(002017)持有债券21国债01(占4.42%),持仓市值为4203.36万;债券21工商银行永续债01(占4.23%),持仓市值为4016.4万;债券21中信银行永续债(占3.19%),持仓市值为3029.7万;债券19华夏银行永续债(占2.18%),持仓市值为2069万等。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
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