11月15日广发恒悦债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/16 16:12:54
11月15日广发恒悦债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月15日广发恒悦债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发恒悦债券C（010450）截至11月15日，最新单位净值1.0142，累计净值1.026，最新估值1.0111，净值增长率涨0.31%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，广发恒悦债券C基金（010450）持有债券19东方债（占9.10%），持仓市值为7045.5万；债券17招路01（占7.87%），持仓市值为6092.4万；债券20国信04（占6.51%），持仓市值为5038.5万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，广发恒悦债券C（010450）基金资产配置详情如下，股票占净比15.44%，债券占净比82.06%，现金占净比0.21%，合计净资产7.74亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，广发恒悦债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.91%），同类平均9.32%，比同类配置多1.59%；采矿业（0.96%），同类平均0.71%，比同类配置多0.26%；金融业（0.94%），同类平均1.21%，比同类配置少0.27%。
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