11月12日广发聚鑫债券C最新单位净值为1.5223元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日广发聚鑫债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,广发聚鑫债券C最新单位净值1.5223,累计净值2.1969,最新估值1.5193,净值增长率涨0.2%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.53元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款2341.02万,结算备付金5364.57万,存出保证金39.91万,交易性金融资产183.45亿。
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