2021年第三季度广发汇佳定期开放债券基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 18:06:49
2021年第三季度广发汇佳定期开放债券基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的广发汇佳定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，累计净值1.1424，最新市场表现：单位净值1.0093，最新估值1.0093。
基金资产配置
截至2021年第三季度，广发汇佳定期开放债券（005647）基金资产配置详情如下，合计净资产40.63亿元，债券占净比112.74%，现金占净比0.23%。
2020年度资产负债
截至2020年，广发汇佳定期开放债券基金负债合计1.16亿元，卖出回购金融资产款1.14亿元，应付管理人报酬101.73万元，应付托管费33.91万元，应付利息2.2万元，其他负债20.3万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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