11月12日广发中证100ETF联接C近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 18:45:54
11月12日广发中证100ETF联接C近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日广发中证100ETF联接C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发中证100ETF联接C（007136）截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.3046，累计净值1.3046，最新估值1.3094，净值增长率跌0.37%。
基金阶段表现
广发中证100ETF联接C近1月来下降1.58%，阶段平均收益2.55%，表现不佳，同类基金排1311名，相对下降98名。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，广发中证100ETF联接C基金资产总计1.5亿元，银行存款815.25万元，结算备付金1.16万元，存出保证金1.34万元，交易性金融资产1.41亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资34.75万元，基金投资1.41亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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